Membangun Portofolio Gaya Hedge Fund dengan Alat Ritel

Investor institusional tidak "YOLO" ke dalam posisi. Mereka membangun portofolio yang dirancang untuk bertahan dari volatilitas sambil menangkap kenaikan. Berkat alat AI modern, investor ritel sekarang dapat meniru struktur ini.

Pendekatan Core-Satellite

Sebagian besar dana sukses menggunakan model ini:

• Inti (Core) (60-70%): Penggerak Beta. Bitcoin dan Ethereum. Ini melacak pasar.
• Satelit (Satellite) (30-40%): Penghasil Alpha. Strategi hasil tinggi, permainan altcoin tertentu.

Mengotomatiskan Alpha

Di masa lalu, Anda membutuhkan tim analis untuk mengelola Satelit. Sekarang, Anda menggunakan Bot Perdagangan AI.

• Satelit 1 (Pendapatan): Bot Grid memanen volatilitas pada ETH/USDT.
• Satelit 2 (Pertumbuhan): Momentum Bot menangkap breakout pada altcoin bervolume tinggi.

Paritas Risiko

Hedge fund menyeimbangkan risiko, bukan hanya modal.

• Jika satu aset sangat fluktuatif (Skor Risiko Tinggi), mereka memegang lebih sedikit aset tersebut.
• Skor Kepercayaan AI kami bertindak sebagai mesin paritas risiko dinamis. Ketika kepercayaan turun, sistem menyarankan untuk mengurangi ukuran.

Pola Pikir Institusional

Institusi senang dengan keuntungan bulanan 2-5% yang konsisten karena berbunga (compound). Mereka tidak mengejar 100x dalam semalam.

• Poin Penting: Strukturkan portofolio Anda untuk bertahan hidup terlebih dahulu, dan "Alpha" akan mengurus dirinya sendiri. Lihat Panduan Diversifikasi kami untuk lebih lanjut.